BITSO: Cómo analizar las métricas de criptomonedas

En esta lección, aprenderá las métricas clave que se utilizan para analizar el rendimiento de los criptoactivos y el criptomercado en su conjunto. Entraremos en detalles sobre la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas, el suministro y  más.

Resumen

Todo lo que necesitas saber. Acerca de:

• ¿Qué es Market Cap?
• ¿Cómo se calcula el precio de los criptoactivos?
• ¿Qué es el volumen de 24 horas?
  
• ¿Qué es una clasificación de criptoactivos?
• ¿Qué es la oferta agregada?
• ¿Qué es el dinero?
• ¿Qué es el Registro Histórico (ATH)?
• ¿Qué es el Valor Total Clave (TVL)?

Introducción

En mayor o menor medida, a todos nos importa el precio, sin importar cuánto dinero tengamos. "Barato" y "caro" son las dos métricas principales que utilizamos para tomar decisiones a diario. ¿Estás en el supermercado? Seguro que te fijas si el producto es barato o caro. ¿Teléfono nuevo? Barato o caro… Esta es la forma normal de decidir dónde y cuándo gastar el dinero, a menos que sea un activo criptográfico.

En otras palabras, el precio es importante. Pero eso por sí solo no determina su decisión. Si el precio de un token es barato, como es el caso de las memecoins Shiba Inu y Dogecoin, que tienen un precio en fracciones de dólar (unidades más pequeñas que un centavo), eso no significa que  el precio subirá. Y si el precio es alto, como ocurre con Bitcoin y Ethereum, eso no significa que no pueda subir más.

Cuando queremos comprar y vender criptomonedas, tenemos que superar este “es barato, así que compro; Es caro, por eso lo vendo. “Tenemos que confiar en otros parámetros importantes que tienen una mayor influencia en la confiabilidad de la moneda, como el volumen de 24 horas, la moneda y la popularidad.

En esta lección,  presentaremos y explicaremos en detalle siete parámetros clave que lo ayudarán a comprender la propiedad que desea comprar.

¿Qué es la capitalización de mercado?

En el mercado de valores tradicional, la capitalización de mercado se utiliza para determinar el valor de una empresa en dólares estadounidenses. Para calcular esta métrica, multiplique el número de acciones en circulación (acciones en poder de los inversores) por el precio de una  acción.

En el mercado de criptomonedas, la capitalización de mercado funciona de manera similar. Se refiere al valor total en dólares estadounidenses de un criptoactivo. Sin embargo, en lugar de un cálculo flotante,  el precio actual del criptoactivo se multiplica por el precio en circulación.

Por ejemplo, suponga que el precio de un activo es de $200 y  hay 2 millones de activos en circulación. La capitalización de mercado será de US $400 millones. Sin embargo, no es un número fijo. Cualquier cambio en el precio actual o  precio unitario afecta directamente la capitalización de mercado del activo. Por ejemplo, si el precio cae, la capitalización de mercado baja; si la moneda sube, aumenta, etc.

¿Cómo se calcula el precio de los criptoactivos?

Es difícil saber el precio exacto de una unidad de  criptoactivo porque no existe un libro mayor central para realizar este cálculo. Lo que se necesita para lograr el consenso entre todas las partes descentralizadas es calcular los precios con base en el  promedio ponderado por volumen de las contrapartes del mercado.

En otras palabras,  sitios como CoinMarketCap tienen un algoritmo que realiza un seguimiento de todas las transacciones que ocurren en todo el mundo y determina el precio promedio. El promedio de volumen implica que cuanto mayor sea el porcentaje de participación de mercado de un par por volumen, mayor será el peso de su precio especificado en el precio promedio.

Por ejemplo, digamos que el par litecoin/bitcoin es igual a 10 millones por día y el par ether/bitcoin es igual a 8 millones. La determinación del precio en el intercambio de litecoin vs bitcoin tendrá más peso. Esto significa que el precio de bitcoin estará cerca del precio del par litecoin/bitcoin.

¿Qué es el volumen de 24 horas?

La métrica de volumen de 24 horas se refiere a la cantidad de tokens involucrados en el comercio en las últimas 24 horas. Para obtener este número, debemos sumar todas las transacciones reportadas por todos los intercambios. Esta métrica debería darnos una idea general de la popularidad del token. Es un indicador importante ya que muestra el tamaño real de la moneda. En general, los activos con mayor volumen  son menos susceptibles a movimientos repentinos de precios. Otra característica común, que no es la regla, es que los activos con mayores volúmenes tienden a mostrar precios más realistas.

¿Qué es la valoración de criptoactivos?

Al igual que el ranking de las empresas más valiosas del mundo, también existe un ranking de criptomonedas y tokens. Este tipo de calificación se desarrolló por iniciativa de empresas privadas, por lo que los factores de clasificación pueden variar. Sin embargo, hay dos constantes que se repiten en todos los sitios  de calificación: 

• Capitalización de mercado,
• Volumen de 24 horas.

Como todos sabemos, la capitalización de mercado nos dice cómo valoran un activo quienes lo compraron, mientras que el volumen de 24 horas nos dice cómo se usa el activo a diario. Combinadas, estas métricas nos dan una idea de qué tan confiable es la comunidad con un contenido y qué tan importante es para ellos.

¿Cuál es la oferta total?

El suministro total es la suma de todos los tokens emitidos por el protocolo criptográfico. Para algunos tokens y monedas, existe una métrica relacionada con el suministro total:  suministro máximo. Tomemos  el caso de bitcoin como ejemplo.

Actualmente, el suministro total de bitcoins es de alrededor de 19 millones (a partir de marzo de 2022), mientras que el suministro máximo es de 21 millones. Se emitirán más tokens y se contarán para el suministro total hasta que se alcance el suministro máximo.

¿Qué es el dinero?

No todas las fichas existentes están en circulación. En el caso de los protocolos de replanteo, como Cardano y Polygon, algunos tokens están bloqueados para garantizar la seguridad y la liquidez del protocolo. Nadie intercambia estos tokens, por lo que no están en circulación.

Otras circunstancias incluyen  tokens  bloqueados en cuentas según lo determine la policía. También la gente perdió cuentas porque  la gente perdió claves privadas. Estos también están fuera de circulación.

Las divisas son una medida alternativa del suministro total porque no tiene en cuenta los tokens que no están disponibles para el comercio, porque están bloqueados en protocolos o por alguna otra razón. De todos modos, eso es una aproximación. Es difícil determinar el número exacto de fichas o monedas  en circulación.

Algunos sitios web, como CoinMarketCap, usan monedas en lugar de oferta agregada para calcular la capitalización de mercado de los criptoactivos.

¿Qué es el Maximo Histórico (ATH)?

Máximo histórico, o ATH, se refiere al precio más alto que ha alcanzado un activo desde su cotización o su inicio. En este caso, no estamos mirando la capitalización de mercado del activo, sino el precio de cada unidad.

La métrica en sí no es muy importante. El hecho de que un token alcance un máximo histórico no significa que pueda volver a hacerlo. Este número es más  una medida de vanidad utilizada para representar el "potencial de un token", pero sigue siendo interesante.

¿Qué es el Valor Total Bloqueado (TVL)?

Esta métrica es específica para blockchains, aplicaciones o proyectos que permiten hacer staking en su protocolo. Se utiliza principalmente en  DeFi y en el mercado de agricultura de rendimiento. Los proyectos  DeFi incluso usan métricas para mostrar cómo se está desempeñando el protocolo. Por lo tanto, puede encontrarlo fácilmente en los sitios web de muchos servicios diferentes.

En pocas palabras, el valor total bloqueado (TVL) representa la cantidad de tokens que las personas han bloqueado en el protocolo para proporcionar liquidez o seguridad y obtener ganancias.

Esta es una métrica importante por  dos razones:

• Muestra el atractivo de la moneda en el mercado y en la comunidad de staking porque quieren recibir ingresos pasivos o porque quieren ser activos en el ecosistema a través de la gobernanza. o  utilidad. Tenga en cuenta que las personas que no creen en un proyecto venden  tokens, no los usan para apostar.
• El precio del token es generalmente más confiable, cuanto mayor sea el valor total bloqueado. Dado que el valor de los tokens puede fluctuar, el valor total bloqueado sigue el mismo movimiento de precios. Si el precio de un token aumenta, el valor total bloqueado también aumentará.

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